일반적인 기술적 분석 지표

마지막 업데이트: 2022년 7월 18일 | 0개 댓글
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가치투자

일반적인 기술적 분석 지표

FX 를 도박처럼 생각하고 있는 분 있으시죠?

돈을 걸고 이익을 노리는 것이므로, 아무준비없이 아무공부없이 도박처럼 뛰어드는 사람들도 많은것이 현실입니다.

환율을 마추는것, 위냐 아래냐 맞추는 도박처럼 생각하고 아무런 준비없이 아무런 공부도없이 뛰어들기때문에 투자한 금액 전부를 날리게 되고 이런 사람들이 실제로 많이 있기에 이런 사람들을 보고 외환마진거래는 위험한것이라고 말하는 사람들이 많은것입니다.

이렇듯 갬블처럼 생각하는사람들에게는 정말로 갬블이 될수있습니다.

어떤분야든 어느정도의 수익을 창출하기위해서는 그만큼의 노력과 투자는 필요한것입니다. 아무런 준비없이 한번에 큰돈을 벌수있다고 생각하는 자체가 잘못된것이며 그런생각이야말로 갬블사고인것입니다.

그러나 FX는 갬블이 아니라 투자입니다.

수익을 만들기위해서는 포지션을 갖을 근거가 있는곳에서만 트레이드를 하는것입니다. 일반적인 기술적 분석 지표 일반적인 기술적 분석 지표

근거를 찾으려면 시세 분석을 할줄알아야합니다.

그럼 본론으로 들어가 시세분석에 대해서 설명하겠습니다.

FX에서는 " 기술적 분석(테크니컬 분석) "과 " 펀더멘털 분석 "이란 크게 두가지 분석 방법이 있습니다.

이번에는 기술적 분석을 소개하도록하겠습니다.

시세 일반적인 기술적 분석 지표 분석의 필수! 기술적(테크니컬) 분석이란?

기술적 분석이란, 과거의 가격 변동 패턴에서 장래의 움직임을 예상하는 분석 방법 입니다.

각국의 경제 상황이나 기업 실적 등을 고려하지 않고 통화의 과거의 가격, 거래량, 시간 축 일반적인 기술적 분석 지표 등에서 미래의 가격 움직임을 예상합니다.

이 기술적 분석을 사용함으로써 과거의 가격 데이터를 분석할 수 있으며 향후 가격이 어떤식으로 추이할지를 예상할 수 있습니다.

기술적 분석 은 차트에 선을 긋거나, 인디케이터로 불리는 테크니컬 일반적인 기술적 분석 지표 지표 등을 사용하지만, 테크니컬 지표에는 많은 종류가 있습니다.

FX초심자가 모든 기술적 지표를 잘 다루는 것은 어려운일이지만 기본적인 지표 몇가지만 사용할 수 있으면 크게 문제는없습니다.

기술적 분석에 의해서 알수있는것은 상기의 2개로 분류할수있습니다.

사용하는 테크니컬 지표는 트래이더마다 다양하지만, 테크니컬 분석을 하는이유는 이 2가지를 이끌어내기 위함입니다.

1.시세의 방향성

시세의 방향성이란 향후 가격이 " 오르는 것인가 떨어질 것인가" 입니다.

이것을 알면 트래이드도 쉽게 할수있습니다.

여기서 오해하시면 안되는것은 오를것인가 떨어질것인가를 맞추기 위해서 분석을 하는것이 아니라는것입니다.

시장의 방향성을 찾는것입니다. 오르고있는 추세인지 내리고있는 추세인지 아니면 레인지인지 흐름을 파악하는것입니다.

다시말해 시장의 방향성을 찾기 위해서 중요한 것을 현재 시장의 추세라고 할수있습니다.

테크니컬 분석은 이런 트렌드 즉 추세를 파악할수있게 해주는것입니다.

FX에서 이기기위해서는 즉 수익을 내기위해서는 이런 추세를 파악한다라는 것이 매우 중요합니다.

왜냐하면 추세를 타는 트레이드를 하면 이익을 낼 일반적인 기술적 분석 지표 확률이 높아지기 때문입니다.

2.매매의 타이밍

기술적 분석에서는 가격의 "방향성" 을 찾아내고 그 다음으로 매매 타이밍을 결정합니다.

간단히 말해 가격이 "더 이상 떨어지지 않겠다"고 예상했을 때는 롱 포지션"더 오르지 않겠다"으로 예상할 때는쇼트 포지션으로 진입하는것입니다.

위의 방법은 위에서 서술한 시장의 방향성을 확인한후 매매타이밍을 찾아야 효과를 발휘할수있습니다.

그러나 차트 위에 그은 선이나 인디케이터로 표시되는 데이터를 우리는 육안으로 판단하고 분석하기때문에 , 컨디션이나 멘탈 상태가 좋지않을때에는 판단이 흐려지거나 잘못 판단할수있다는 점도 있습니다.

기술적 분석을 위한 테크니컬 지표의 종류와 해설

이동평균선

기술적분석을 하는데 가장 많이 사용하는 지표는 대표적으로 이동 평균선이있습니다.

그외 이동 평균선은 "차트의 왕"이라고 할 정도로 주류인 테크니컬 지표입니다.

이동 평균선은 어떤 일정 기간의 환율을 평균화한 라인 입니다.

지정한 기간의 평균치를 연결하여 차트 상에 선으로 표시함으로써 지금의 가격과 평균선을 비교할 수 있습니다.

이에 의해 미래의 가격 변동을 예측합니다.

이동평균선은 가격 추이가 선으로 보이기 때문에 눈에 추세를 파악할수있다는것이 최대 장점입니다.

그러나 거래량은 고려되지 않아 어디까지나 기준으로 활용합니다.

이동 평균선이 "계속 우상향중이면 상승추세","계속 우하향중이면 하락추세"라는것입니다.

이런 트렌드를 파악하는 데 일반적으로 이용되는 테크니컬 지표로 가장 기본적으로 알아두어야할 지표 라고 할수있습니다.

테크니컬 지표는 크게 다음의 2가지 유형이 존재하고 있습니다.

트렌드계 테크니컬 지표 와 오실레이터계 테크니컬 지표

트렌드계 테크니컬 지표는 시세의 큰 추세의 흐름을 잡기 위해에 필요한 지표로서 추세가 나와줄때 주로 사용합니다..

1.이동 평균선

이동 평균선이 앞에서도 소개했듯이 트렌드계 테크니컬 지표 중 가장 유명한 툴입니다.

세계의 FX트레이더들이 가장 많이 사용하는 사용빈도가 높은 지표로, FX에는 필수입니다.

현재의 환율의 추세를 파악때문에 가장먼저 기억해야 할 테크니컬 지표입니다.

다만 이동 평균선은 전체의 트렌드를 보는 것은 좋지만 일정 기간의 평균치라는 특성상가격 변동에 대한 반응이 늦는다는 단점도 있습니다.

2.볼린저밴드

볼린저 밴드는 이동 평균선을 중심으로 상하의 가격 표준 편차로 구한 띠 모양의 라인입니다.

상하의 밴드의 폭으로 환율의 가격 변동폭을 시각적으로 나타낸 것입니다.

또 볼린저 밴드는 추세시장,레인지시장 어느 쪽에도 활용가능한 테크니컬 지표로 유명합니다.

4. RSI

RSI는 파는사람이 많은지(쇼트), 사는사람이 많은지 (롱) 판단하고, 레인지장세에서 많이 사용하는 대표적인 테크니컬 지표입니다.

기본적으로 고가권에서 팔고 하한가권에서 사는 식으로 사용하는 도구입니다.

RSI는 사용방법 심플하여 초보자에게도 사용이 용이하여 사용하는 사람들이 꽤 많은 지표이기도합니다.

5.MACD

MACD는 이동 평균선을 바탕으로 2개의 라인의 방향과 위치 관계를 보며 트렌드를 추측하는 지표입니다.

추세장세에서의 지표로서 인기가 높고신호 발생이 빠르다는 특징을 가지고 있습니다.

환율의 추세전환을 판단하는 보조지표로서 많이 사용됩니다.

테크니컬 지표에는 위와같이 여러 종류가 존재하지만 FX에서 이익을 내려면 테크니컬 분석이 매우 중요합니다.

사용법은 사람마다 다 다르다!

주로 트렌드계는 추세장세에서 , 오실레이터계는 레인지장세에서 많이 쓰이지만 반드시 이것을 사용해야한다는 룰 같은것은 없습니다.

어떤 테크니컬 지표를 사용했더라도 수익을 낼수있다면 그것이 올바른 사용법입니다.

그래서"트렌드계는 반드시 추세장세에서 사용해야한다", 또는 "오실레이터계는 반드시 레인지 장세에서 사용해야한다" 등의 고정 관념은 필요하지않습니다.

그리고 테크니컬 지표는 어디까지나 시세의 흐름을 판단하기 위한 도우미 에 불과합니다.

FX초보자는 기술적 지표만을 믿고 트레이드를 하는경우가 많이 있습니다.그러나 어떤 테크니컬 지표라도 효과를 발휘하지않을 때는 많이 있습니다.

따라서 어떤 시장에서도 기능하는 만능 테크니컬 지표는 존재하지 않는다라는 점을 꼭 기억해야하고 테크니컬 지표를 맹신하면 안된다는점을 꼭 잊지마시기바랍니다. 보조 도우미에 불과하다라는 점을 꼭 기억해주세요

기술적분석에서 중요한것

지금까지 시장의 흐름, 시장의 파도를 타기 위해서 필요한 것이 기술적분석이라는 것을 알았습니다.

여기서 중요한 것은ㅍ모두가 알고 있는, 모두가 보고 있는 기술적 분석을 해야 한다는것입니다. 그것은 세계각국의 트레이들과 같은 눈높이에서 거래를 하는것입니다.

세계의 트레이더들과 같은 눈높이가 되려면 세계각국의 트레이더들이 주목하고 있는 기술적 분석을 사용해야 하는것입니다.

그럼 세계의 트레이더가 주목하는 테크니컬 분석이란 어떤 것이 있을까요?

대표적인것은 수평으로 그은 지지선과 저항선, 그리고 대각선으로 그은 추세선 입니다.

트렌드 라인은 캔들의 고점과 고점 또는 저점과 저점을 잇고 그위에 그린 라인을 말합니다. 이 지표 역시 시세의 흐름을 한눈에 알수있는 툴로서 많은 트레이더들이 사용하고 있습니다.

트렌드 라인은 대부분의 트레이더들이 저항이나 지지선으로 의식하고 있으며 특히 트렌드라인과 수평의 지지선이나 저항선이 접하는 곳에서는거래량이 급증하기 때문에 중요한 매매의 포인트가 되므로 기억해두시기바랍니다.

마지막으로 드릴말씀

테크니컬 분석이라는것은 하루이틀 또는 한달만에 숙달할 수 있는 것이 아닙니다. 인터넷상의 여러가지 사이트나 동영상등을 참고하여 기초 지식을 쌓는 것도 중요하지만 직접 차트를 보고 끊임없이 실전 투자연습을 하며 훈련함으로써 내것으로 만들어가야합니다.

그러기 위해서는 매일 매일 차트를 보고 끊임없이 소액실전투자연습을 하면서 몸에 익히시기 바랍니다.

그리고 테크니컬 분석은 매우 유익한 분석 방법이긴 하지만 100%적중하는 만능이 아니라는 점을 꼭 기억하시기바랍니다.

빨간 막대기, 파란 막대기…아들, 주식차트 같이 읽어볼까? [부모탐구생활]

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이웃집 아이는 주식 투자를 한다는데, 우리집 경제교육은 “아빠 피곤하니까, 내일 설명해줄게”에 머물러있다고요? 건강한 부(富)의 사다리를 만들어주는 첫걸음. 부모가 먼저 읽고 아이들에게 전해주는 부모탐구생활로 시작해보세요. 부모를 위한 뉴스, 중앙일보 헬로!페어런츠가 전해드립니다. 이번엔 조금 난이도를 올려볼까 합니다. 주식차트 보는 법, 한 번 알아볼까요?

아들, ‘주식 차트’ 읽어볼까?

부모탐구생활, 주식 차트 읽기. 게티 이미지뱅크

부모탐구생활, 주식 차트 읽기. 게티 이미지뱅크

증권계좌의 종류, 주식 거래시간, 시가총액, 우선주 등 아이와 함께 주식투자의 개념에 대해 알아가고 있는 김 초보 과장. 이제 제법 주식 용어에 대해 능숙해졌고, 주변 사람들과의 대화에도 주눅들지 않는다. 신문기사 위주로 종목을 찾고 있던 김 과장은 증권방송을 추천하는 지인의 조언으로 방송을 시청했다.
그런데 방송에 출연한 전문가라는 사람은 차트를 보여주며 향후 주가 전망과 대응방안에 대해 설명하는 것이 아닌가! 김 과장은 전문가의 얘기를 듣고 머릿속의 안개가 걷히는 기분을 느꼈다.

‘기술적 분석’이 뭐냐면 말이다…밑줄 쫙!

주식 시장에서 사용할 수 있는 투자분석 기법은 크게 두 가지 입니다. 먼저 수익가치(현재 영업활동으로 얼마나 돈을 잘 버는지), 자산가치(가지고 있는 부동산이나 현금과 같은 금융자산)를 평가해 투자하는 ‘기본적 분석’이 있습니다. 또, 오직 주식의 가격변동 움직임 자체만을 분석하는 ‘기술적 분석’으로 구분할 수 있습니다.

기술적 분석엔 현재 주가가 모든 요인들을 이미 반영하고 있다는 전제가 깔려있습니다. 가격은 추세(Trend)에 따라 움직이며, 시장의 움직임은 반복된다고 가정하고요. 기술적 분석은 간단한 정보로만으로도 분석이 가능하다는 장점이 있습니다. 다만, 같은 지표를 가지고도 다양한 해석이 가능하다는 점, 이미 지나간 과거의 차트를 보고 결론을 도출하기 때문에 후행적이라는 단점이 있습니다.

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부모탐구생활, 주식 차트 읽기. 게티 이미지뱅크

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주식 차트의 종류는 크게 ① 미국식 차트와 ②일본식 차트로 구분할 수 있습니다. 국내에서는 일본식 차트가 주로 사용됩니다.
일본식 차트는 아래 그림과 같이 시가, 종가, 고가, 저가의 4가지 주가를 모두 표시하여 나타냅니다. 시가에 일반적인 기술적 분석 지표 비해 종가가 하락한 경우 파랑색(음봉), 시가에 비해 종가가 상승한 경우 빨강색(양봉)으로 구분하여 나타냅니다.

일봉 차트를 보면 하나의 봉은 하루의 주가 움직임을 나타내고, 주봉 차트는 일주일, 월봉 차트는 한달의 주가 흐름을 나타냅니다.
빨강, 파랑 봉의 모양이 제각각이고, 어떤 봉은 위 아래 꼬리가 달려있고, 어떤 봉은 위 혹은 아래에만 꼬리가 있고, 어떤 봉은 꼬리가 없거나 짧은 모습인 것을 볼 수 있습니다.

장대음봉, 장대양봉. NH투자증권

장대음봉, 장대양봉. NH투자증권

위 아래에 생기는 꼬리는 각각 매도세와 매수세를 의미합니다. 즉, 주가가 고점에서 긴 윗꼬리를 가진 봉이 나타났다는 건 팔고자 하는 사람들이 훨씬 많았다는 뜻입니다. 반대로 바닥권에서 긴 아랫꼬리 빨강색 봉 혹은 몸통이 긴 빨강색 봉이 나온다면 이는 주식을 매수하려는 사람들이 더 많았다고 해석할 수 있으며 하락은 어느 정도 멈춘 것으로 볼 수 있습니다.

꼬리가 없이 몸통이 긴 장대양봉은 개장 직후 주가가 지속적으로 상승해 고가로 마감했을 때 나타나고, 일반적으로 회사에 호재(M&A, 공급계약, 호실적 발표 등)가 발생하는 경우에 출현합니다. 장대 음봉은 장대 양봉과 반대로 주가가 하루 종일 하락하며 저가로 마감했을 때 나타납니다.

선과 하단에 막대그래프는 뭘까?

차트에서 보실 수 있는 선들은 일정기간 동안의 주가를 평균한 값을 차례로 연결해 만든 선(이동평균선) 입니다. 과거 평균 주가를 활용해 추세를 판단하고 미래의 주가 방향을 전망하는데 사용되는 대표적인 기술적 분석 지표입니다. 단기(5일, 10일, 20일선), 중기(60일선), 장기(120일선)로 구분하고, 장기 이동평균선일수록 지지 혹은 저항선으로서의 신뢰도가 높다고 해석합니다.

이동평균선이 어떻게 배열되냐에 따라 정배열과 역배열로 구분할 수 있는데, 정배열이란 5일〉10일〉20일〉60일〉120일선 순으로 배열되어 있는 경우를 말하고 주가가 꾸준히 상승하고 있을 때 나타납니다. 반대로 역배열은 120일〈60일〈20일〈10일〈5일 순으로 배열되어 있는 경우이고, 주가가 꾸준히 하락할 때 나타납니다.

주식차트. NH투자증권

하단에 막대그래프는 ‘거래량’을 의미합니다. 거래량은 말 일반적인 기술적 분석 지표 그대로 주식이 거래된 총량을 의미합니다. 일반적으로 거래량은 주가에 선행한다는 특징이 있다고 알려져 있습니다. 바닥권에서 거래량이 점차 상승하면 주가의 상승 전환을 예상할 수 있는 반면, 고점에서 거래량이 큰 폭으로 증가하면 하락전환의 가능성이 높습니다.

시중에 기술적 분석 관련 다양한 책들이 출간되어 있으니 읽기 편한 책을 선정하여 각 기술적 분석 지표들의 의미, 사용법 등을 자세히 보시는 것을 추천드립니다. 실전 투자에 적용하다 보면 본인에게 맞는 기술적 지표를 발견하실 수 있고 이론과 실제가 다른 지표들도 보실 수 있습니다.

물론 기술적 분석이 100% 적중할 수 없지만 주식에 대해 본인만의 판단 기준을 가질 수 있고, 기본적 분석과 같이 병행하신다면 투자 성공에 한 발짝 더 가까이 다가설 수 있다고 생각합니다. 여러분의 성공투자를 기원합니다.

기술적 분석. Iq 옵션에서 어떻게 작동합니까?

이 블로그에서 우리는 정기적으로 기술적 분석과 그 전문성에 대해 이야기하고 다양한 전략을 제공하고 지표의 작동 방식을 설명합니다. 그러나 모든 거래자는 아니지만 대부분의 초보 거래자는 기술적 분석이 무엇이며 왜 그렇게 중요한지 이해합니다. 그럼에도 불구하고 전문가라도 이 기사가 도움이 될 수 있습니다.

Iq Option에 대한 기술적 분석이란 무엇입니까?

기술적 분석은 가격 행동의 이전 성과를 기반으로 한 미래 가격 움직임을 이해하고 예측하려는 시도입니다. 기술적 분석은 예측이 100% 정확할 수 없고 잘못된 신호를 줄 수 있기 때문입니다. 그러나 이 방법은 현재 상황을 기반으로 가장 가능성 있는 결과에 대해 보고하려고 합니다.

기술적 분석은 주식, 통화, 상품, 암호화폐, 지수 및 ETF에 모두 적용될 수 있습니다. 일반적으로 기술 분석의 원칙은 보편적이며 모든 도구/자산에 적용할 수 있습니다. 또한 모든 자산을 분석하기 위해 동일한 지표를 사용할 수 있습니다.

IqOption 기술 지표 메뉴 및 찾을 수 있는 위치

IqOption 기술 지표 메뉴 및 찾을 수 있는 위치

Iq Option에서는 어떻게 작동합니까?

수요와 공급의 법칙의 영향을 받을 일반적인 기술적 분석 지표 수 있는 자산에 대해서는 기술적 분석이 적용될 수 있지만, 예를 들어 정치적인 법령에 의해 가격이 규제되는 증권의 경우에는 작동하지 않습니다.

또한 기술적 분석 도구가 정상적으로 작동하려면 몇 가지 가정이 충족되어야 합니다.

높은 유동성. 유동성이 높은 자산은 대량으로 거래되어야 합니다. 유동성이 낮은 자산을 사용하면 조작하기 쉽고 일반적으로 거래하기가 더 어렵습니다. 저유동성 거래와 관련된 측면으로 인해 기술적 분석이 허용되지 않습니다.

인위적인 가격 변동이 없습니다. 인위적인 가격 변동인 주식 분할은 회사 자체의 가치에는 영향을 미치지 않지만 주가를 크게 변화시킵니다. 유사한 이벤트는 기술적 분석으로 해결할 수 없습니다.

극단적인 뉴스는 없습니다. 테러 공격이나 회사 CEO의 사망과 같은 특정 이벤트는 기술적 분석을 사용하여 예측할 수 없습니다.

기본 원리들

가격 할인 모든 것. 기술 전문가들은 가격 조치가 공개적으로 이용 가능한 모든 정보를 보여준다고 생각합니다. 일반적으로 미래에 대한 모든 과거 이벤트 및 발표는 자산 가격으로 이미 표시되었습니다. 따라서 가격은 특정 자산의 정직한 가치를 보여줍니다. 이후 이 정보는 미래를 예측하는 데 사용됩니다.

가격 움직임은 완전히 무작위가 아닙니다. 즉, 가격이 추세를 보이는 기간과 가격이 추세가 아닌 기간이 있습니다. 기술 분석가는 지표가 장단기 추세를 결정하는 데 도움이 될 수 있다고 주장합니다.

'왜'보다 '무엇'이 더 중요하다. '가격은 얼마인가요?'와 '얼마나 될까요?' 일반적으로 기술자가 스스로에게 묻는 유일한 질문입니다. 펀더멘털 분석은 가격 변동의 목적과 관련이 있지만 기술적 분석은 그것과 관련이 없습니다. 기술자의 경우 수요가 공급보다 많을 때 가격이 상승합니다.

Iq Option에서 실제로 기술 분석을 사용하는 방법은 무엇입니까?

많은 기술 분석가가 하향식 접근 방식을 사용하며, 먼저 광범위한 지수를 평가한 다음 산업을 분리한 다음 개별 주식으로 이동합니다. 어떤 자산과 어떤 기간에 분석하든 상관없이 취하는 단계는 비교적 동일합니다. 우선, 추세(예: 이동 평균 또는 악어)를 확인하고 싶을 수 있습니다. 그런 다음 지원 및 저항 수준, 가격 조치가 특정 기간에 남을 수 없는 상한 및 하한을 결정할 수 있습니다(이 경우 수평선이 도움이 될 일반적인 기술적 분석 지표 수 있음). 다음으로 모멘텀(예: MACD 또는 기타 오실레이터)과 우수한 진입/종료 지점을 결정할 수 있습니다. 마지막 단계로 이전 단계에서 받은 모든 데이터를 사용하여 예측할 수 있습니다.

Iq Option과 함께 사용되는 Alligator, Awesome Oscillator 및 수평선이 있는 가격 차트

Iq Option과 함께 사용되는 Alligator, Awesome Oscillator 및 수평선이 있는 가격 차트

기술 분석가들은 시장이 80%의 심리와 20%의 논리로 작동한다고 믿습니다. 결과적으로 시장에서 수신하는 신호를 이해하는 것이 정말 중요하지만 기술적 분석이 작동하는 방식을 배우고 이해하는 데는 시간이 걸립니다.

가치주 가치투자 뜻 & 기본적 분석 기술적 분석 비교

가치주 가치투자 뜻과 기본적 기술적 분석 비교

가치투자

가치주 가치투자 뜻

  • 가치투자란 저평가된 가치주에 투자하는 것이 가치투자입니다.
  • 가치주란 기업의 가치에 비해 현재 주가가 낮은 경우 가치주로 정의합니다.
  • 가치주의 정확한 정의는 투자자들마다 다르며, 가치투자는 일반적으로 회사 재정재무 상태와 주력상품 분석을 통해 투자하는 방법입니다.

가치투자의 목표

  • 저평가된 기업의 주식을 낮은 가격에 매수해 적정한 가격에 파는 것입니다.

가치투자의 현재

가치투자의 이론은 워렌버핏의 스승 벤저민 그레미엄이 창시했으며, 그 유명한 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 미국 주식시장에서 시가총액 6위에 오르며 가치투자로 엄청난 부를 쌓았습니다.

다만 2010년도부터 2020년까지 지난 10년간 성장주 대비 -4% 수익률을 기록했습니다.

구글이나 페이스북과 같은 무형 자산(소프트웨어, 브랜드, 저작권) 가격을 책정하기 어려운 빅 테크 기업들이 급격히 성장했습니다.

이와 함께 PER, ROE, PBR(주가순자산비율)과 같은 지표가 일부 투자자들에게 구식 수치로 평가받았고, 가치주들의 일반적인 기술적 분석 지표 성장이 부진했던 10년으로 평가받습니다.

기본적 분석 이란?

  • 기본적 분석이란 기업의 재무제표, 주력 상품 등의 분석을 통해 그 기업의 가치평가와 벨류에이션이 스스로 판단한 가치보다 현재 주가가 낮다고 판단되는 저평가된 주식에 투자하는 방법입니다.

기본적 분석 : 재무제표 용어

기본적 분석에 사용되는 재무제표 용어

삼성전자 기업실적분석 (출처: 네이버 금융)

  • EPS(Earning per share): 주당 순이익
  • PER(Price Earnign Ratio) : 주가수익비율, 순이익 대비 주식의 가격 비율
  • PBR(Price Book value Ratio) : 주가순자산비율, 자산가치 대비 주가의 비율
  • BPS(Book value Per Share) : 주당순자산가치, 순자산을 발행주식수로 나눈 수치
  • ROE(Return of Equity) : 자기자본이익률, 투자 대비 수익률
  • 이외에도 ROA, EV/EBITDA, PCR 등이 기본적 분석에 일반적인 기술적 분석 지표 활용됩니다.

기술적 분석 이란?

  • 기술적 분석이란 차트를 분석하여 투자하는 방법입니다.
  • 기술적 분석에서 가장 기본적으로 쓰이는 것이 바로 봉차트(캔들차트)입니다.
  • 봉차트는 18세기 혼마 무네히사라는 인물이 쌀 가격을 예측하기 위해 개발했습니다.

기술적 분석 : 보조지표 용어

  • 캔들차트 : 캔들차트 또는 봉차트라고 불리며 유가증권, 파생상품, 환율 등의 움직임을 손쉽게 나타내는 금융 차트
  • 볼린저밴드 : 1980년대 개발된 기술적 분석도구의 하나로 20일 이동평균선 기준으로 주가가 어느 정도의 위치에 있는지 확인할 수 있다.
  • 엔벨로프 : 상한 및 하한 가격 범위 수준을 정의하는 두 개의 이동평균선을 사용하여 만들어진다. 극단적인 초과 매수 및 매도 조건을 식별하는 데 사용한다.
  • 이동평균선 : 주식시세의 예측 지표를 수치화한 것으로 장기(120일), 중기(60일), 단기(5,20일) 이동평균선이 있다.
  • 일목균형표 : 일본에서 개발된 지표로 5개의 선으로 주가 예측을 하는 기법이다.
  • MACD : 이동평균 수렴확산지수, 추세 변화의 신호를 찾으려는 진동자 지표.
  • RSI : 상대강도지수, 주가의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다.
  • 골든크로스 : 중기 이동평균선 75일선이 장기 이동평균선 150일 선을 아래에서 위로 뚫고 올라가는 현상일 때 사용, 강세장으로 전환하는 신호로 해석된다.
  • 데드크로스 : 단기 이동평균선 15일선이 장기 이동평균선 아래로 떨어지는 현상일 때 사용, 약세장으로 전환하는 신호로 해석된다.
  • 이외에도 양봉, 음봉, 눌림목 등이 보조지표로 활용된다.

기본적 분석과 기술적 분석의 비교

가치투자의 정점 워렌버핏의 영향으로 기본적 분석 대비 기술적 분석이 평가절하되는 경우가 많습니다.

그러나 기본적 분석과 기술적 분석은 서로 대비되는 개념이 아닌 상호 보완관계로 두 분석법 모두 100% 신뢰해야 할 분석법은 아니라고 생각합니다.

재귀성이론과 해지펀드의 대가로 유명한 조지 소로스는 자신의 저서를 통해 기본적 분석은 주식의 매도 매수 혹은 인수 합병 등에 의해 기본적 가치가 변하고, 기술적 분석은 이론적 근거가 약하다고 주장했는데요.

기본적 분석과 기술적 분석 모두 서브프라임 모기지 사태, 코로나19 팬데믹과 같은 글로벌 경제에 엄청난 타격을 줄만한 이슈 앞에서는 무의미했습니다.

주식 투자 시 기본적 분석과 기술적 분석뿐만 아니라 세계적인 경제 이슈와 투자한 일반적인 기술적 분석 지표 종목에 영향을 미칠만한 정보, 수급, 공매도 등 다양한 요소를 고려한 투자가 필요하자 않을까 생각합니다.

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딥러닝분석과 기술적 분석 지표를 이용한 한국 코스피주가지수 방향성 예측

A deep learning analysis of the KOSPI`s directions

  • 발행기관 : 한국데이터정보과학회
  • 간행물 : 한국데이터정보과학회지 28권2호
  • 간행물구분 : 연속간행물
  • 발행년월 : 2017년 03월
  • 페이지 : 287-295(9pages)

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  • KISS주제분류 : 자연과학분야 > 통계학
  • 국내등재 : KCI등재
  • 해외등재 :
  • 간기 : 격월
  • ISSN(Print) : 1598-9402
  • ISSN(Online) :
  • 자료구분 : 학술지
  • 간행물구분 : 연속간행물
  • 수록범위 : 1990-2018
  • 수록 논문수 : 2327
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