FX마진이란?

마지막 업데이트: 2022년 1월 18일 | 0개 댓글
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FX마진이란?

FX Margin 거래는 개인이 참여할 수 있는 국제외환거래입니다.

FX Margin 거래는 통상적으로 국내에서 증권사들이 개인들에게 일정 금액의 증거금만 받고 10배의 Leverage를 이용하여 국제외환시장에 참여할 수 있게 만든 것을 의미합니다. 여기서 FX는 Foreign Exchange의 약자로 Forex라고도 나타내어 집니다.

FX Margin Trading은 이종통화를 거래하는 것입니다.

즉 한 번에 2개의 통화를 거래 합니다. EUR/USD 1.34874에 매수하였다고 하면 앞에 있는 통화 EUR을 매수하고 뒤에 있는 통화 USD를 매도 한 것을 의미합니다.

향후 EUR가 강세를 보일 것으로 예상이 되면 EUR을 매수하고, 반대로 USD 대비 EUR가 FX마진이란? 약세를 보일 것으로 예상되면 EUR를 매도 하여 차후 환차익을 실현합니다.

FX Margin 거래를 할 때는 해당국의 이자율 차익 만큼의 수익 or 비용이 발생

위의 사례에서 표면상으로는 $를 매도하고 Euro를 매수 하는 것이지만 그 이면에는 미국은행에서 $를 차입하여 환전 후 Euro를 Euro 경제권내 은행에 예치하는 것과 같은 효과가 있습니다. 그래서 FX Margin 거래를 할 때는 거래통화 해당국의 이자율 차익 만큼의 수익 혹은 비용이 발생하게 되는데 이를 SWAP POINT라고 합니다. FDM(Forex Dealer Member)에서 고시된 SWAP POINT는 SHINHAN i GX에서 확인 가능합니다.

미결제 약정의 Rollover 기준 시간은 Summertime 실행 전 우리 시간으로 오전 7시 (뉴욕의 오후 5시)를 기준으로 합니다. 롤오버 이자는 일반적으로 월,화,목,금요일은 1일분 이자가 발생하며, 수요일에는 3일분의 이자가 발생되며 익일 결제되어 잔고에 반영됩니다. 단, 해당 통화국가의 휴일에 따라 지급일수가 달라질 수 있습니다.

외환 거래에서 마진 레벨이란? Forex Basics

마진 레벨(Margin Level)은 간단히 말해 거래 계좌가 얼마나 "건전한" 지를 나타냅니다. 오픈 포지션에 사용된 증거금 대비 평가잔고의 비율로서 %로 표시합니다 마진 레벨 계산식은 다음과 같습니다. (평가잔고/사용된 증거금) X 100. 평가잔고가 $5,000이고 $1,000가 증거금으로 사용되었다고 가정합니다. 이 경우 마진 레벨은 ($5,000/$1,000) X 100 = 500%가 됩니다. 이는 매우 건전한 상태의 계좌라고 할 수 있습니다! 계좌가 건전한지 알아보는 좋은 방법은 마진 레벨이 항상 100% 이상인지 확인하는 것입니다.

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FX마진이란?

FX마진거래의 원리는 한 통화를 사는 동시에 다른 통화를 매도하는 행위가 동시에 이루어지기 때문에 쌍으로 불리우며 이를 이종통화라고 합니다 . FX마진거래에서 첫번째 통화를 기준통화,두번째 통화를 비교통화라고 합니다. 가격은 기준 통화 한 단위를 매수하기 위한 비교통화 가격으로 나타내어집니다.

전세계 FX마진거래 시장에서 기준통화는 관습적으로 USD가 사용되지만 유럽 및 영연방 국가는 자국통화를 기준통화로 사용하고 있습니다. 따라서 FX마진거래 시장에서 환율은 매입률과 매도율의 두가지 환율로 고시됩니다.

외환시장에서의 매입률과 매도율은 은행딜러 입장에서 고시되므로 매입률은 은행딜러가 외환을 매입하는 경우에 적용되는 환율을 그리고 매도율은 은행딜러가 외환을 매도하는 경우 적용되는 환율을 의미합니다.

FX마진거래에서 매입류과 매도율의 차이를 스프레드라고 부르는데 이와 같은 매매율 차이는 거래비용의 성격을 띄고 있습니다. FX마진거래에서 기준통화의 가치는 환율변화와 같은 방향으로 움직이며 비교통화의 가치는 환율변화와 반대방향으로 움직입니다.

FX마진 과연 어떻게 거래하는 것일까요?

FX마진거래은 외환거래의 일종으로 증거금을 이용하여 선물회사와 계약당 10만달러 등으로 표준화된 통화쌍을 거래하는 것을 말합니다. 미국에서는 이런 거래를 FX마진을 소매외환거래라고 부르기도 합니다.

좀더 쉽게 말씀드리면 외국돈을 사고 팔아 그 사잉에 일어나는 환율변동에 환차익을 취득하는 것을 말합니다.

예를들어보면 다음과 같습니다.

환율이 1달러에 100엔이라고 가정한다면 10만엔은 1000달러입니다.

가지고 있던 10만엔을 1000달러로 환전했다고 예를 들면 조금 후 달러의 가치가 상승하여 1달러가 110엔이 되었다면 가지고 있던 1000달러를 엔으로 환전했을때 11만엔을 얻게 되는 것입니다.

이렇듯 환율로 인한 FX마진 거래는 환차익으로 인한 수익을 얻게 되는 것입니다.

FX마진의 가장 큰 장점은 주식거래와 마찬가지로 누구나 인터넷 단말기를 통해 FX마진거래를 할수 있습니다.

또한 한국의 주식 시장이 3시에 장을 닫는다면 FX마진은 토,일을 뺀 나머지 24시간 거래 가능합니다. FX마진은 두 통화간의 환율차이를 이용하기 때문에 구조가 매우 단순하여 변동 요인도 개별 주식처럼 복잡하지 않습니다.

그리고 주식은 오르는 주식을 잘 골라 거래하는 것이지만 FX마진은 두 통화간 환율차이를 거래하는 것이기 때문에 대상 통화를 팔거나 사는 것을 통해 기준통화 가치가 오를때 혹은 내릴때 수익을 발생시킬수 있습니다.

FX마진거래는 다양한 이외에도 다양한 장점으로 인해 많은 투자자들이 재테크 수단으로 FX마진을 많이 하고 계시고 거래가 더 늘어나고 있는 추세입니다. 다만 높은 레버리지 만큼 리스크도 크므로 철저한 분석과 전략을 통해 FX마진 거래를 시작하시는 것이 바람직하다고 생각합니다.

외환에서 자유 마진이란 무엇입니까

이전에 FX마진이란? 외환 거래에서 "자유 ​​증거금"이라는 단어를 들어 보셨거나 완전히 새로운 용어 일 수도 있습니다. 어느 쪽이든 이해해야하는 중요한 주제입니다. 좋은 외환 거래자가되다.

이 가이드에서는 외환의 여유 마진이 무엇인지, 계산 방법, 레버리지와 관련되는 방법 등을 분석 할 것입니다.

증거금이란 무엇입니까?

먼저 외환 거래에서 마진이 의미하는 바에 대해 논의하겠습니다.

외환 거래를 할 때, 새로운 포지션을 열고 유지하기 위해서는 약간의 자본이 필요합니다.

예를 들어, $ 10,000 상당의 USD / CHF를 구매하려는 경우 전체 금액을 입력 할 필요가 없습니다. 대신 $ 200과 같은 부품을 넣을 수 있습니다.

증거금은 포지션을 개설하고 유지하는 데 필요한 선의의 보증금 또는 담보라고 할 수 있습니다.

거래가 마감 될 때까지 계속해서 거래를 열어 둘 수 있다는 보장입니다.

증거금은 청구 또는 거래 비용이 아닙니다. 오히려 외환 브로커가 귀하의 거래를 개방하고 향후 손실을 보상 할 수 있도록 귀하의 계정에서 차단하는 것은 귀하의 자금의 일부입니다. 브로커는 특정 거래 기간 동안 자금의이 부분을 사용하거나 잠급니다.

여백 거래

거래를 닫으면 마진이 "해제"되거나 "해제"되어 이제 새로운 거래를 시작할 수 있습니다.

외환 중개인이 요구하는 마진은 최대 레버리지를 결정합니다 거래 계좌에서 사용할 수 있습니다.. 결과적으로 레버리지를 사용한 거래는 마진 거래라고도합니다.

모든 브로커에는 서로 다른 증거금 요구 사항이 있으므로 브로커를 선택하고 증거금 거래를 시작하기 전에 알아야합니다.

마진 거래는 다양한 결과를 가져올 수 있습니다. 거래 결과에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 양날의 검입니다.

여유 증거금은 무엇을 의미합니까?

이제 마진 거래가 무엇이며 어떻게 작동하는지 알았으므로 마진 유형으로 이동할 차례입니다. 여백에는 두 가지 유형이 있습니다. 사용 및 여유 마진.

사용 된 마진을 형성하기 위해 모든 오픈 포지션의 총 마진이 합산됩니다.

자본과 사용 증거금의 차이는 여유 증거금입니다. 다시 말해, 여유 마진은 새로운 포지션을 열기 위해 사용되는 거래 계좌의 금액입니다.

당신은 "에퀴티가 무엇인가"라고 궁금 할 것입니다.

자기 자본은 계좌 잔고와 모든 오픈 포지션에서 발생한 미실현 손익의 합계입니다.

계정 잔액에 대해 이야기 할 때 우리는 거래 계좌에 예치 된 돈 (여기에는 오픈 포지션에 사용 된 마진도 포함됩니다). 오픈 포지션이없는 경우 자산은 거래 계좌 잔액과 동일합니다.

형평성에 대한 공식은 다음과 같습니다.

자기 자본 = 계정 잔액 + 변동 이익 (또는 손실)

여유 마진은 사용할 수있는 마진이므로 사용 가능 마진이라고도합니다.

여유 마진을 더 깊이 파고 들기 전에 세 가지 핵심 개념을 이해해야합니다. 마진 레벨, 마진 콜 및 스탑 아웃.

1. 마진 수준

증거금 수준은 자산을 사용 된 증거금으로 나눈 백분율 값입니다.

마진 수준은 새로운 거래에 사용할 수있는 자금의 양을 나타냅니다.

마진 수준이 높을수록 거래해야하는 여유 마진이 많아집니다.

$ 10,000 계좌 잔액이 있고 $ 1,000 마진이 필요한 거래를 시작하고 싶다고 가정합니다.

시장이 귀하에게 불리하여 $ 9,000의 미실현 손실이 발생하면 귀하의 자산은 $ 1,000 (즉 $ 10,000-$ 9,000)가됩니다. 이 경우, 귀하의 자산은 귀하의 증거금과 동일하며 귀하의 증거금 수준이 100 %임을 의미합니다. 이는 시장이 유리한 방향으로 가고 자산이 다시 상승하지 않는 한 더 이상 계정에 새 포지션을 추가 할 수 없음을 나타냅니다. 귀하의 계정에 더 많은 돈을 입금하십시오.

2. 마진 콜

브로커가 마진 수준이 지정된 최소 수준 아래로 떨어 졌다고 경고 할 때이를 마진 콜이라고합니다.

마진 콜은 귀하의 여유 마진이 제로보다 낮고 거래 계좌에 남아있는 모든 것이 귀하의 사용 또는 필수 마진 일 때 발생합니다.

한계

3. 레벨을 FX마진이란? 중지

FX마진이란?

외환 FX마진이란? 거래의 스톱 아웃 수준은 마진 수준이 임계 수준 아래로 떨어질 때 발생합니다. 이 시점에서 하나 이상의 오픈 포지션이 브로커에 의해 자동으로 청산됩니다.

이 청산은 자금 부족으로 트레이딩 계좌의 오픈 포지션이 더 이상 지원되지 않을 때 발생합니다.

보다 정확하게는 자산이 사용 된 마진의 특정 비율 아래로 떨어질 때 스톱 아웃 수준에 도달합니다.

이 수준에 도달하면 중개인은 마진 수준이 FX마진이란? 스톱 아웃 수준 위로 돌아 오기 전에 가장 적은 수익부터 시작하여 자동으로 거래를 마감하기 시작합니다.

여기에 추가 할 키 노트는 브로커가 가장 큰 포지션부터 시작하여 내림차순으로 포지션을 청산한다는 것입니다. 포지션을 청산하면 사용 된 마진이 해제되어 마진 수준이 상승하고 스톱 아웃 수준으로 되돌아 갈 수 있습니다. 그렇지 않거나 시장이 계속해서 당신에 대해 움직이면 브로커는 포지션을 닫을 것입니다.

좋습니다. 여유 마진으로 돌아갑니다!

여유 마진을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

여유 마진 계산

여유 마진은 다음과 같이 계산됩니다.

이미 수익성이있는 오픈 포지션이있는 경우 자산이 상승하여 여유 마진이 증가합니다.

오픈 포지션을 잃으면 에퀴티가 감소하여 여유 마진이 줄어 듭니다.

여유 마진 예

  1. 오픈 포지션이없고 계정 잔액이 $ 1000라고 가정 해 보겠습니다. 그렇다면 여유 마진은 얼마입니까?

위에서 언급 한 방정식을 사용하여 계산해 봅시다.

자본 = 계정 잔액 + 변동 이익 / 손실

$ 1,000 = $ 1,000 + $ 0

사용 가능한 포지션이 없기 때문에 변동 손익이 없습니다.

오픈 포지션이 없다면 여유 마진은 에퀴티와 같습니다.

위의 방정식은 귀하의 여유 마진이 귀하의 계정 잔액 및 자본과 동일하다는 것을 나타냅니다.

  1. 이제 $ 10,000의 포지션을 개설하고 $ 1,000의 잔액과 5 %의 마진 (레버리지 1:20)을 가진 거래 계좌를 갖고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 전체 거래 포지션은 다음과 같습니다.
  • 계정 잔액 = $ 1,000
  • 마진 = $ 500 ($ 5의 10,000 %)
  • 여유 마진 = $ 500 (주식-사용 마진)
  • 자기 자본 = $ 1,000

포지션 가치가 증가하여 $ 50의 수익을 낸다면 이제 거래 시나리오는 다음과 같습니다.

  • 계정 잔액 = $ 1,000
  • 마진 = $ 500
  • 여유 마진 = $ 550
  • 자기 자본 = $ 1,050

사용 된 마진과 계정 잔액은 변경되지 않지만, 자유 마진과 자본은 모두 오픈 포지션의 이익을 나타 내기 위해 상승합니다. 귀하의 포지션 가치가 $ 50 증가하지 않고 감소했다면, 여유 마진과 자기 자본도 같은 금액만큼 FX마진이란? 감소했을 것입니다.

외환 마진의 장점

마진 거래의 이점은 계정 잔액의 상당 부분을 이익으로 만들 수 있다는 것입니다. 예를 들어, $ 1000 계좌 잔액이 있고 증거금으로 거래한다고 가정합니다.

당신은 $ 1000 거래에서 각 핍의 가치가 100 센트 인 10 핍을 산출하는 $ 1000 거래를 시작합니다. 귀하의 거래로 $ 10의 수익 또는 1 %의 수익이 발생했습니다. 동일한 $ 1000를 사용하여 $ 50의 거래 가치로 1 : 50,000 마진 거래를했다면 100 핍은 $ 500 또는 50 % 수익을 제공합니다.

외환 마진의 단점

위험은 마진 사용의 단점 중 하나입니다. 전문가를 대상으로 한 반대 가정을합시다. 이미 $ 1000 계정 잔액을 사용하고 있습니다.

$ 1000에 거래를 시작하고 100 핍을 잃습니다. 귀하의 손실은 단지 $ 10 또는 1 %입니다. 이것은 나쁘지 않습니다. 다시 시도 할 돈이 여전히 충분합니다. $ 50에 1 : 50,000 마진 거래를한다면 100 핍의 손실은 $ 500 또는 자기 자본의 50 %와 같습니다. 그런 거래에서 다시지면 계정이 비어 있습니다.

마진 거래는 수익성있는 외환 전략이 될 수 있지만 관련된 모든 위험을 이해해야합니다. 무료 외환 마진을 사용하려면 계정 작동 방식을 이해해야합니다. 선택한 브로커의 증거금 요구 사항을주의 깊게 읽으십시오.

시장통 자료방

포렉스 (Forex, FX) 뜻 :
Forex = Foreign Exchange [포린 익스체인지] = Foreign Exchange Market [포린 익스체인지 마켓] : 포렉스(Forex)는 다른 나라의 통화(화폐)를 사고 파는 거래소 (외환거래소, foreign exchange) 또는 외환시장 (foreign exchange market)을 줄인 말입니다.

ㅇ foreign [포린] 다른 나라, 외국, 이질적인 것 .
ㅇ exchange [익스체인지] 바꾸다, 교환하다 .

외환시장은 장외시장 (오버 더 카운터 마켓, over-the-counter market)이며, 지구상에서 거래 규모 면에서나 유동성 면에서 최대입니다. 외환시장은 주말을 제외하고는 24시간 쉼없이 거래가 이루어지며, 주요 외환시장으로는 영국 런던, 프랑스 파리, 스위스 쮸리히, 독일 프랑크푸르트, 미국 뉴욕, 일본 도쿄, 싱가폴, 호주 시드니 등을 들 수 있습니다.

미국 달러 (USD), 영국 파운드 (GBP), 유럽연합 유로 (EUR)는 서로 직접 거래되지만, 그 외의 통화들은 중간에 미국달러(USD)를 끼워서 거래됩니다. 예를 들면, 중국의 위안(CNY)과 한국의 원(KRW)을 거래한다면, 위안과 원을 직접 거래하는 것이 아니라, 위안과 원 사이에 미국달러를 끼워서 환율을 메기게 되는 것입니다.

예컨데, 현재,
1) 미국 달러와 한국 원 환율인 USD/KRW 환율이 1131.50 원 이고
2) 미국 달러와 중국 위안 환율인 USD/CNY 환율이 6.905 위안 이라면

=> 위안과 원 환율 CNY/KRW = 1131.5 원 ÷ 6.905 위안 = 163.86 원이 되는 것입니다.

여기에서 잠시 생각해 볼 것은, 다른 나라 통화와의 환율 산출에 미국달러가 끼어 있다는 것이 무엇을 의미하는가 하는 것입니다. 아마도, 미국의 달러 헤게모니라는 말을 들어 보지 못한 사람은 없을 것입니다. 그러한 측면에서 한 번쯤 짚어 헤아려 보면, 국제 통화시장 (포렉스)의 바탕적 구조를 이해할 수 있을 것입니다.

거래단위 (去來單位, Trading units) 또는 계약단위 (契約單位, Contract Size): 계약 (契約, 랏 Lot)

" rowspan="FX마진이란? 1" style="background-color: #38761d; color: white; font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; vertical-align: bottom;">외환거래 (Forex) 거래 단위
" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">랏 (Lot)의 종류" rowspan="1" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">랏의 크기 (Number of Units)
" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; vertical-align: bottom;">표준 랏 (Standard Lot)" data-sheets-value="" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">100,000" style="padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">1
" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; vertical-align: bottom;">미니 랏 (Mini Lot)" data-sheets-value="" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">10,000" style="padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">0.1
" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; vertical-align: bottom;">마이크로 랏 (Micro Lot)" data-sheets-value="" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">1,000" style="padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">0.01
" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; vertical-align: bottom;">나노 랏 (Nano Lot)" data-sheets-value="" style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">100" style="padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">0.001

예컨데, 달러/원(USD/KRW)을 거래한다고 할 때, 통화쌍의 앞쪽에 있는 기준통화인 달러를 몇 USD를 사거나 팔 것인가 하는 물음이 생깁니다. 1USD 단위로 거래할 수도 있고 100USD 단위로 거래할 수도 있기 때문입니다.

포렉스(Forex)에서는 기준통화 거래단위를 정하여 두고 있습니다.
기준통화 100,000 단위를 표준으로 하며, 이를 표준계약 (a standard contract) 또는 표준랏(standard lots)이라고 부릅니다. USD/KRW 표준 랏 한 개를 거래한다면, 이는 100,000달러를 거래하는 것입니다.

달러/원(USDKRW) 환율이 1,000원이라는 말은 기준통화 1달러의 값이 원화로는 1,000원이라는 말이므로, 표준 랏 1개인 100,000달러는 1억원이 됩니다. 따라서, 표준 랏은 상당히 큰 금액이라 할 수 있습니다.

이러한 상황을 감안하여, 표준계약(표준랏)을 쪼개어 거래를 합니다.
표준랏인 100,000을 열로 쪼갠 10,000 을 미니랏(mini lots)이라 하고, 표준랏 100,000 을 백으로 쪼갠 1,000 을 마이크로랏(micro lots)이라고 부르고, 표준랏 100,000을 천으로 쪼갠 100을 나노랏이라 부릅니다.

따라서, 1랏(또는 1계약)은 100,000단위를 뜻하고, 0.1랏은 10,000단위를, 0.01랏은 1,000단위를 그리고 0.001랏은 100단위를 뜻합니다.

USD/KRW 1랏을 거래한다는 것은 100,000달러를 사거나 판다는 뜻이며, 0.1랏을 거래한다는 것은 10,000달러를 사거나 판다는 뜻이고, 0.01랏을 거래한다는 것은 1,000달러를 사거나 판다는 뜻이고, 0.001랏을 거래한다는 것은 100달러를 사거나 판다는 뜻으로 됩니다.

실제 거래에서는 거래단위가 매우 중요합니다.
수백억원 이상의 자금을 운용한다면 1랏을 거래하여도 위험노출을 관리하는데 큰 어려움이 없지만, 그 이하의 자금을 운용한다면 1랏을 거래하기에는 위험이 큽니다. 그래서 미니랏 또는 마이크로랏이 중요한 것입니다.


호가단위 또는 최소가격변동단위(minimum price increment): 핍 (pip)

통화쌍의 환율(가격)변동 최소 단위를 핍(pip)이라고 부르며, Percentage In Point의 두문자어 입니다. 일본 엔과 같은 경우를 제외하고는 거의 대부분의 주요 통화는 소수점 4자리 (0.0001)를 최소가격변동단위로 합니다.

달러의 경우에는 소수 네자리이면 1달러의 10,000분의 1이 되고, 유로의 경우에는 1유로의 10,000분의 1이 최소가격변동단위가 되는 것입니다.

1표준랏의 단위는 100,000 이므로, 1핍은 10 에 해당합니다 (100,000 x 0.0001 = 10). 즉, 1표준랏에서의 최소가격변동단위는 달러는 10달러, 유로는 10유로가 되는 것입니다. 그러므로 EUR/USD 1표준랏을 거래할 때, 1핍 (0.0001)이 움직이면 10달러가 움직이는 셈입니다.

마이크로랏에서는 pip단위를 다시 10 로 쪼개서 소수점 5자리로 표시하기도 합니다. 이를 쪼갠 핍(fractional pips) 또는 피펫(pipette)이라고 부릅니다.


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