투자운용

마지막 업데이트: 2022년 5월 1일 | 0개 댓글
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키움투자자산운용 대체투자 부문 관련 조직도. / 키움투자자산운용

자산운용 및 펀드 관련 취업정보

1. 모집부문 - 대안투자1본부(신입) 2. 주요업무 투자운용 - 일본 부동산 펀드 관리/투자 - 펀드 Operation Support 3. 우대사항 - 일본어 능력. 수집, 이용 제공에 대한 동의서 5. 제출기한 제출처 - 제출기한.

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대체투자부문 투자운용 신입 (재업)

[한국대체투자 자산운용] 대체투자부문 신입 채용 공고. 새롭게 도약하는 한국대체투자 자산운용에서 도전적인 직원을 채용하고자 하오니 많은 지원 바랍니다. 1. 모집 부문 자격 사항: 대체투자부문 신입 채용 공고 - 부동산 펀드 .

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펀드운용담당

채 용 공 고 ㈜멜론 자산운용과 함께 일할 의욕적인 직원을 아래와 투자운용 같이 채용합니다. 1. 모집 부문 : 펀드 운용담당 (경력자 0명) 2. 담당 업무 : 부동산 펀드투자 운용 관련 업무 3. 자격 요건 - 관련 경력자.

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2022년연계형 인턴

자산운용의 명가, 한화 자산운용에서 실력과 열정을 겸비한 인재를 모집합니다. 1. 모집구분 1) 국내주식 운용 리서치 - 국내 주식 펀드 운용 . VC 펀드 운용 관리 - 국내 해외 VC 펀드 운용 ( 자산, 자금.

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  • 급여 조회: 대한민국 지역 2022년연계형 인턴

해외 트레이딩/해외펀드 오퍼레이션

대신 투자운용 자산운용㈜에서 함께 일할 의욕적인 직원을 아래와 같이 채용합니다. 1. FoFs) - 해외 펀드 오퍼레이션 (대외보고, 운용지시, 계좌관리, 계약 업무) 투자운용 3. 소속 직급 - 소속: 경영지원본부 운용지원팀 - 직급.

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자산운용팀 전략/리스크팀 퀀트(겨울방학 인턴)

분석 Visualization 기타 펀드 운용 관련 업무 보조. 제공하는 것에 대하여 동의한 것으로 간주합니다. * 개인정보의 수집 이용 동의: ㈜마이퍼스트에셋 자산운용은 채용 진행을 목적으로 입사지원자의.

금융위원회 ( 자본시장과-투자매매중개업, 증권발행, 상장회사특례, 유관기관 ), 02-2100-2652, 2643

금융위원회 ( 자산운용과-집합투자, 신탁, 투자일임, 투자자문 ), 02-2100-2661

금융위원회 ( 공정시장과-사업보고서, 불공정거래 ), 02-2100-2681, 2682

제92조(자산운용보고서) ① 법 제88조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 투자자가 법 제88조에 따른 자산운용보고서(이하 “자산운용보고서”라 한다)의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우

2. 집합투자업자가 단기금융집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우로서 매월 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우

3. 집합투자업자가 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우(법 제230조제3항에 따라 그 집합투자증권이 상장된 경우만 해당한다)로서 투자운용 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우

4. 투자자가 소유하고 있는 집합투자증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우로서 집합투자규약에 자산운용보고서를 교부하지 아니한다고 정하고 있는 경우

② 법 제88조제2항제4호에서 “대통령령으로 정하는 매매회전율”이란 해당 운용기간(법 제88조제2항제2호에 따른 해당 운용기간을 말한다) 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 말한다.

③ 법 제88조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호와 같다. 다만, 회계기간 개시일로부터 3개월, 6개월, 9개월이 종료되는 날을 기준일(법 제88조제2항제1호에 따른 기준일을 말한다. 이하 이 조에서 같다)로 하여 작성하는 자산운용보고서에는 제2호 및 제7호의 사항을 기재하지 않을 수 있다.

1. 기준일 현재 집합투자재산에 속하는 투자대상자산의 내용

2. 집합투자기구의 투자운용인력에 관한 사항

3. 집합투자기구의 투자환경 및 운용계획

4. 집합투자기구의 업종별ㆍ국가별 투자내역

5. 집합투자기구의 결산 시 분배금 내역(결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서로 한정한다)

6. 집합투자기구의 투자대상 범위 상위 10개 종목

8. 집합투자기구가 환위험을 회피할 목적으로 파생상품을 거래하는 경우 그 거래에 관한 사항

9. 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

④ 집합투자업자는 투자자에게 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 투자매매업자ㆍ투자중개업자 또는 예탁결제원을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.

[팍스넷뉴스 범찬희 기자] 통상적으로 종합운용사는 주식과 투자운용 채권 등 전통자산 우위의 경영전략을 펼친다. 부동산으로 대표되는 대체투자는 후순위에 밀려나 있는 것이 일반적이다. 하지만 키움투자자산운용(키움운용)은 국내 '투자운용 탑10' 안에 드는 종합운용사 임에도 불구하고 호텔, 오피스, 물류창고 등에 대한 투자 규모가 대체투자 전문운용사에 버금간다. 특정 종목에 투자운용 쏠리지 않는 고른 자산배분으로 투자자의 재산 증식에 기여하겠다는 운용 철학을 앞세운 결과라는 분석이다.

13일 금융투자협회에 따르면 키움운용의 부동산 AUM(순자산총액)은 4조1148억원(11일 기준)이다. 이는 이지스자산운용(18조899억원), 미래에셋자산운용(9조3147억원), 삼성SRA자산운용(9조748억원), 하나대체투자자산운용(5조3000억원), 마스턴투자운용(4조7551억원)의 뒤를 이어 6번째로 많은 규모다. 대체투자 전문 운용사인 이지스와 삼성SRA, 하나대투, 마스턴을 제외하면 종합운용사 중에서는 미래에셋 다음이다. 주식과 채권 MMF 등을 포함한 전체 AUM에서 부동산이 차지하는 비중을 보면 키움운용이 8.1%로 미래에셋(5.9%)을 앞선다.

이는 '투자자의 자산증식에 기여한다'는 운용 철학을 실현하는 데 목적을 두고 있다. 주식과 채권과 같은 전통자산만으로는 포트폴리오를 원활하게 배분할 수 없다고 판단, 대체투자 분야로 스펙트럼을 넓히는 데 주력해왔다는 설명이다.

이를 위해 지난해 1월 대체투자본부에 편제돼 있던 인프라운용팀을 본부로 격상시켜 프로젝트 투자본부와 E&I본부로 이원화했다. 이용진 상무를 필두로 11명이 근무 중인 프로젝트 투자본부는 고속도로와 수자원 등 국내 인프라 투자를 맡는다. 또 박동귀 상무를 포함해 12명이 포진한 E&I본부는 태양광을 포함한 글로벌 인프라를 담당한다. 총 4개의 부동산운용팀이 꾸려져 있는 기존 대체투자본부는 김재호 상무와 함께 18명이 근무한다. 이외에도 블라인드펀드를 운용하는 PE본부와 최근 신설된 리츠본부에도 각각 5명과 3명이 배치됐다. 대체투자 관련 조직에만 어지간한 중소운용사 전체 인력에 맞먹는 50명 가량의 인력이 포진할 만큼 힘을 쏟고 있다.

키움운용은 대체투자 부문에 있어 글로벌 시장에 집중하는 전략을 펼쳤다. 국내의 경우 부동산 전문 운용사들이 시장을 주름잡고 있어 운용자산 확보가 쉽지 않아 해외로 눈을 돌렸다. ▲미국 댈러스 KPMG Plaza ▲미국 마이애미 메리어트호텔 캠퍼스 ▲미국 버지니아주 데이터센터 ▲독일 본 도이치텔레콘 본사 등을 투자처로 삼은 사모펀드를 여럿 조성했다.

키움투자자산운용 대체투자 부문 관련 조직도. / 키움투자자산운용

또 기관투자자 중심이 아닌 일반 투자자를 위한 공모 펀드 역시 마찬가지다. 현재까지 선보인 공모 부동산 펀드 모두 해외를 거점으로 삼고 있다. 2018년 내놓은 '키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형]'는 미국 모기기담보증권(MBS)에 주로 투자한다. 이외에도 2019년 선보인 '키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제1~4호[파생형]'은 네덜란드 암스테르담에 위치한 오피스 빌딩 '퀸스 타워'를, 같은 해 출시한 '키움히어로즈미국물류포트폴리오부동산투자신탁제1호[재간접형]'는 미국 중‧동부지역 물류창고에 투자 대상이다.

이와 관련 키움투자자산운용 관계자는 "글로벌 투자역량 강화와 다양한 대체투자 상품 제공에 역량을 집중하고 있다"며 "규모가 큰 해외 부동산을 트랙레코드로 쌓을 수 있었던 건 키움의 운용역량과 투자에 대한 딜소싱, 분석능력이 신뢰를 얻었기 때문으로 생각한다"고 말했다. 그러면서 "저금리 기조 하에서 연기금과 보험사 등 기관투자자 뿐만 아니라 개인 투자자에게도 수익성과 안정성을 갖춘 투자처를 지속 제공하는 것이 운용사의 역할이며, 앞으로도 고객 자산 증대를 최우선 가치로 두고 선택과 집중을 통해 성장 하겠다"고 덧붙였다.

얼터너티브자산운용에 무슨일이? 펀드 50억대로 급감

한때 주식 블록딜 1위 업체로 유명. 지난해 무인가 영업으로 금감원 중징계 이후 운용규모 크게 줄어

한때 국내 블록딜 1위 업체로 유명했던 얼터너티브 투자자문자산운용(이하 얼터너티브)의 펀드 설정액(AUM)이 급감했다. 지난해 무인가 투자중개 영업으로 금융감독당국에서 중징계를 받은 여파로 자금이탈 후유증이 상당했던 것으로 파악된다.

3일 금융투자협회 영업보고서에 따르면 얼터너티브의 펀드 설정액은 2019년말 832억원에서 2020년말 69억원으로 급감했다. 지난해 9월말에는 53억원으로 더 줄었다.

얼터너티브는 2017년 7월 얼터너티브 대체투자로 출발해 그해 연말 얼터너티브 투자자문으로 사명을 바꾼 후 2019년 7월 자산운용사로 등록했고 2021년 1월에는 얼터너티브 투자자문자산운용으로 이름을 다시 바꿨다. 설립초기 주식 블록딜(시간외 대량매매), 장외주식, 부동산 대체투자 전문업체를 표방했다.

얼터너티브자산운용에 무슨일이? 펀드 50억대로 급감

2018년 6월 국내 최초의 블록딜 사모펀드 운용업체로 2020년 7월 기준으로 누적 블록딜 240건(2조원 규모)에 블록딜 시장점유율 40%를 기록했다는 것이 회사측 설명이다. 그러나 자산규모에 비해 거래가 지나치게 크고 회사 안팎에서 여러 문제가 지적되며 금융감독원이 조사에 나섰고 결국 불법영업이었다는 것이 드러나 기관경고 중징계를 받았다.

자산운용사는 블록딜에 참여해 주식을 매수한 후 시장에 되팔아 차익을 거두는 셀다운(재매각) 거래를 할 수 있다. 규모만 다를 뿐, 일반적인 주식투자로 수익을 내는 것과 같다.

그러나 자산운용사가 브로커처럼 블록딜 매수자와 매도자를 찾아 거래를 연결해주고 대가를 받는 중개영업은 현행법상 불법이다. 자산운용사의 사업영역은 투자수익이지 중개수수료가 아니고 무인가 중개행위에는 필연적으로 알선수재 같은 추가 범법행위가 수반되기 때문이다.

금융당국은 자본금 및 재무상태, 전문인력 보유여부, 준법감시 등 양적기준 뿐 아니라 까다로운 질적 기준을 통과한 증권사에 중개업무를 허가하고 있다.

얼터너티브는 블록딜 매수자가 정해진 상황에서 매도자를 발굴해 가격, 수량, 일자, 방식 등 거래조건까지 모두 협상하는 중개행위를 했다는 것이 지난해 조사에서 확인됐다. 이동욱 얼터너티브 대표의 문제도 심각했는데, 그는 블록딜 매도자에 컨택할 직원들의 통화대본 작성을 직접 지시하고 거래조건을 협상하는 등 거래전반에 걸쳐 간여했다는 지적이다.

얼터너티브자산운용에 무슨일이? 펀드 50억대로 급감

얼터너티브의 규모(2019년말 기준 자본금 9억원, 자산총계 18억원)를 생각하면 불법 중개거래 없이 2조원대 블록딜을 처리하는 것이 불가능했을 것이라는 게 업계의 판단이었고 이를 금감원이 확인한 것이다. 여기에 회사 임직원들이 가입해 있는 펀드에 수익률을 몰아줬다는 점까지 지적됐다. 결국 △회사 기관경고 △이 대표 주의적 경고(당초보다 경감) △소속직원 주의(상당) 등의 징계가 결정됐다.

얼터너티브의 펀드 설정액이 급감한 것은 금감원 징계가 큰 영향을 미쳤으나 경쟁력 측면의 업계 평판도 영향을 미친 것으로 보인다. 지난해 9월말 회사가 영업보고서에 공시한 전문인력은 4명인데 이 대표(전 동부증권 에쿼티 브로커리지 팀장)를 제외하곤 마땅한 경력이 보이지 않는다. 자산운용업계에서는 애널리스트나 펀드매니저 출신 아니면 명함을 내밀기 어렵다.

금융권이 최근 사모펀드 판매를 부담스러워하고 있다는 점도 얼터너티브 설정액 감소에 영향을 미친 것으로 전해졌다. 라임자산운용, 옵티머스자산운용 사태까지 영향을 미치면서 은행은 물론 증권사도 조금이라도 잡음이 들리면 아예 판매를 중지하고 PBS(프라임 브로커리지 서비스) 부서의 거래도 끊는 추세다. 판매사를 거치지 않으면 고객들을 찾아 펀드를 직판하는 투자운용 수 밖에 없다.

최근에는 금융당국 뿐 아니라 검찰에서도 상황을 주시하고 있는 것으로 전해졌다. 상장사 주주 뿐 아니라 법인 투자자까지 얼터너티브의 블록딜 제안을 받은 곳이 상당하다는 것이다. A사 주요주주는 "지분이나 보유상황 같은 세부 투자내역은 공개되지 않는데 어떻게 알았는지 투자운용 얼터너티브에서 전화가 왔다"며 "좋은 조건에 주식을 외국계 투자자에게 매각해 주겠다고 제안하길래 일단 거절하고 정보유출 문제와 관련해 변호사와 논의중"이라고 말했다.

얼터너티브자산운용에 무슨일이? 펀드 50억대로 급감

얼터너티브의 공백은 더블유자산운용이 비집고 들어갔다. 지난해 블록들 투자건수가 60건 전후였고, 연말 기준 운용규모(설정원본+계약금)는 2828억원으로 전년대비 30% 가량 늘었다. 타임폴리오자산운용도 블록딜 시장에서 이름이 높다.

이와 관련해 얼터너티브측은 시장의 오해가 많다고 선을 그었다.

회사 관계자는 "금감원 징계는 자문사 시절에 이뤄진 자문업무와 관련한 것"이라며 "자산운용사로 전환한 뒤에는 자문이 없었기 때문에 (무인가 투자중개가) 전혀 없고, (블록딜 거래가 있으면 펀드로) 직접 매수를 하기 때문에 문제가 될 소지가 없다"고 말했다.

그는 이어 "펀드 설정액도 평균 100억원 수준을 유지하고 있다"며 "(펀드에)단기상품이 많이 있는데, 이를 해지하고 다시 설정하는 과정에서 설정액이 축소돼 보일 수는 있다"고 설명했다.

얼터너티브 투자자문자산운용 얼터너티브만의 방식으로
다른 길, 더 큰 가치를 추구합니다.

얼터너티브 투자자문자산운용 소수가 선택한 최고의 가치,
얼터너티브 투자자문자산운용

WHAT WE DO 얼터너티브만의 시그니쳐 Block Deal

'2018년 6월 국내 최초의 블록딜 사모펀드 설정/운용을 자문하여, 레이징 시작 한달 반 만에 2천억 규모로 소프트 클로징한 바 있으며,
현재 한국에서 블록딜 단일종목을 가장 적극적으로 매수할 수 있는 펀드를 자문/운용하고 있습니다.

블록딜 시장점유율 약 0.0% ( 공시기준 2018. 4분기 ~ 2022. 06월 기준 ) 누적 Block-Deal 규모 3.00 조 ( 2022. 06월 기준, 대표운용역 딜 포함 ) 연간 블록딜 소싱규모 0 억 --> 블록딜 상품 운용 규모 0 억 --> 누적 코스피, 코스닥 Block-Deal 건수 0 여건 ( 2022. 06월 기준 ) 블록딜 상품 운용 투자운용 규모 약 0
이내 추구 --> KOSPI와의 상관계수 0.0 ( NH 랩 1기 상품 운용 데이터 기준 )

- 누적 block-deal 규모 2.3조 (2020. 12 기준) - 누적 고스피, 코스닥 block-deal 건수 : 255건 (2020. 12 기준) - KOSPI 와의 상관계수 : 변경사항 없음

Office

남들이 가지 않은 얼터너티브 만의 방식 얼터너티브 투자자문자산운용은 항상 금융투자업계의 새로운 패러다임 창출을 시도하며,이는 얼터너티브 만의 시그니처 정신으로 자리매김하고 있습니다.

얼터너티브만의 노하우로
최고의 가치를 창출하는
프로그램

  • 기관투자자 영역에 개인도 투자가능한 상품
  • Private Deal / 자체 알고리즘으로 할인율 극대화
  • 시장 위험과 무관한 안정적 수익률 (KOSPI 상관계수 0.12)
  • 2~3년 내 IPO 가능성 높은 회사에 투자
  • VC/운용사 네트워크를 통한 유동성 리스크 최소화
  • 회사 특성에 맞춘 다양한 Exit방안
  • 강남권 내 희소성 있는 자산
  • 우수한 입지로 자산가치 상승 기대되는 자산
  • 풍부한 수요로 원활한 Exit가능한 자산
  • 3년 이내 상장 가능한 종목들 위주로 자문서비스 제공 및 펀드 설정

한국에 Long only 기반 운용사는 많지만, Block-Deal과 장외주식 그리고 대체부동산투자를 전문으로 하는 대체투자 전문 운용사는 아직 많지 않습니다.

저희가 블록딜 시장을 개척하면서 얻은 가장 중요한 깨달음은 모두가 가는 길이 아닌 새로운 길을 개척할 때 시장이 놀랄만한 수익이 따라온다는 점이었습니다. 그렇기에 저희는 블록딜 자문에서 그치지 않고 전문사모운용사로 전환하여 무한한 개척과 성장의 선순환고리를 극대화하기로 하였습니다.

얼터너티브 투자자문자산운용은 그동안 저희가 성공한 영역을 기반삼아, 장외주식, 부동산 개발/시행 등 다른 사업영역에 있어서도 새로운 비즈니스 방식과 구조로 시장을 개척하고자 합니다. 각 분야 전문인력으로 팀을 구성하여 새로운 길을 찾고, 경쟁력있는 솔루션으로 소수의 선택이 옳았음을 증명하겠습니다.


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